今年、マグニフィセント7銘柄は市場全体を大きく下回るパフォーマンスを見せており、注目されているラウンドヒル・マグニフィセント・セブンETF (CBOE: MAGS )は4.26%下落した。対照的に、インベスコQQQトラスト (NASDAQ: QQQ )は同期間に11.3%上昇した。この記事では、今週注目すべきマグニフィセント7銘柄のうち上位4銘柄を紹介する。
マイクロソフト
マイクロソフトは今年、過去最高値から30%以上下落し、マグニフィセント7銘柄の中で最もパフォーマンスの悪い銘柄の1つとなった。
株価が下落したのは、継続中のSaaSポカリプスの懸念と資本支出の増加によるものである。直近の財務実績で、同社は今年の資本支出に1,900億ドル以上を費やすことを示唆した。また、AIボットのコパイロットの市場シェアがチャットGPTやクロードに遅れをとっていることも懸念されている。
今週はマイクロソフトの財務実績発表が注目される。アナリストは、同社の売上高が前四半期に14.6%増の870億ドルとなると予想している。1株当たり利益は3.65ドルから4.24ドルに上昇する見込みだ。
先週のアルファベット (NASDAQ: GOOG )の例で見たように、株価の主な推進力は資本支出である。グーグルは決算で、資本支出を2,050億ドルに引き上げると発表した。マイクロソフトが資本支出を増やした場合、投資家が投資収益率に注目するため、株価が下落する可能性がある。
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メタ・プラットフォームズ
マイクロソフトと同様に、メタ・プラットフォームズの実績は同社の資本支出計画に焦点を当てるだろう。直近の決算報告で、同社は資本支出を1,250億ドルから1,450億ドルに引き上げた。したがって、さらなる増加は株価に圧力をかけることになる。
同時に、同社は大規模なデータセンター投資の収益化計画の概要を説明する可能性が高い。最近の報告では、同社は余剰容量の販売を開始することを示唆しており、この動きは年間数十億ドルの売上を生み出す可能性がある。したがって、トレーダーは経営陣がこの動きに言及するかどうかに注目するだろう。
また、同社の潜在的な資金調達の動きに株価が反応する可能性もある。FTは最近、同社が債務と株式を通じて数十億ドルの資金調達を検討していると報じた。
Benzingaのデータ によると、アナリストはメタの売上高が600億ドルで前年比26%増になると予想している。1株当たり利益も7.14ドルから7.22ドルに上昇する見込みだ。
アマゾン
アマゾンの株価は今年の最高値から17%下落し、調整局面に入った。他のハイパースケーラーと同様に、今週の投資家の注目は資本支出計画に集まるだろう。資本支出は2,000億ドルに跳ね上がっている。この支出の増加は株価にマイナスの影響を与える可能性がある。
アマゾンの売上高は1,960億ドルで前年比17%増、1株当たり利益は1.68ドルから1.82ドルに上昇する見込みだ。アマゾンは1株当たり利益と売上高の予想を上回る実績を長年にわたって記録しており、今週も同様の結果になる可能性がある。
アップル
マグニフィセント7の中で2番目に大きな企業であるアップルは、木曜日に財務実績を発表する。新製品の発売により、これらの数字は堅調なものになると予想されている。平均的な予想では、同社の売上高は四半期で15.8%増の1,080億ドルに跳ね上がる見込みだ。
アップルはこの報告書でいくつかの発表に反応するだろう。その1つは、将来のデバイスの価格引き上げ計画の影響である。また、トレンドを見逃したという非難の中でAI戦略を強調する。さらに、同社は進行中のメモリ不足と、トランプ政権に中国製品の使用を促す圧力について言及する可能性がある。
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