アクティビスト投資家のダン・ローブの運営するサードポイントLLCは、エヌビディア(NASDAQ: NVDA )の株式保有比率を 2025年第3四半期に 2％引き上げた。
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9月30日 時点 の最近の13F提出書類によると、サードポイントの保有株数は2025年第2四半期 （4-6月） の280万株から285万株に引き上げられた。
注目すべきは、2025年第1四半期にサードポイントが145万株を取得してエヌビディアをポートフォリオに加えたことだ。
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最近の収益発表
先月、エヌビディアは2025年第3四半期に570億ドルの売上高を報告し、これは前年同期比62%の伸びで、アナリストコンセンサスの548.8億ドルを上回った。 同社はまた、1株あたり1.30ドルの利益を報告し、これはアナリストの予想1.25ドルを 上回った。 。
エヌビディアは第4四半期の売上高を637億ドルから663億ドルの範囲にすると予想しており、アナリストの 予想は現在612.48億ドルである。
また、同社は最新AIチップの需要が引き続き加速していることを発表した。これにより、ブラックウェルおよびルービンプラットフォームの総収益が、以前発表された 5000億ドルの目標値を超える可能性がある （2026年まで）。
アナリストの見解
ウェドブッシュ証券のアナリスト、ダン・アイブスは、この四半期を「大幅な上回りとレイズ」と表現し、エヌビディアが1月の収益見通しを30億ドル引き上げたことに注目した。 同アナリストは、同社のコメントによりAIブームがまだ「序盤」であることが明らかになったと述べ、報告書を「AIのゴッドファーザー、ジェンセン氏とエヌビディアからの大きな検証ポイント」と評した。
ガーバー川崎資産運用のロス・ガーバーによると、2027年度にエヌビディアの1株あたりの利益が同年度の予想である4.57ドルから42％増の6.50ドルに達すれば、株価は 1株あたり292ドル（45倍のPER）に上昇する可能性がある。
加えて、経済学者のモハメド・エルエリアンは、同社の四半期決算発表は「企業の情報提供から完全なマクロイベントへと進化したと言える」と指摘しており、このことはAIが市場、企業、経済にとって急速に重要なものになっていることを示している。
中東での事業拡大
サウジアラビアの 公共投資基金 の支援を受けるヒューマンは、エヌビディアとの戦略的パートナーシップを拡大し、サウジアラビアと米国における国家AIインフラの整備を加速させることになった。
また、オラクル(NYSE: ORCL )は、中東初のエヌビディア搭載オラクル クラウドインフラ(OCI)スーパークラスター により、アブダビのクラウド地域を活性化している。
その他の重要な出来事
先月、CEOのジェンセン・ファン氏は、同社のCUDAプラットフォームの支配力が高まっていることを強調した。CUDAプラットフォームは、ほぼすべての主要なAIフロンティアモデルや増え続ける 科学的および産業的応用 の基盤となっている。
今月、エヌビディアはシノプシス（NASDAQ: SNPS ）の普通株式に約20億ドル投資し、1株あたり414.79ドルで購入価格を 決定した。
また、同社はオープンソースの人工知能ポートフォリオを、新しいモデル、データセット、およびデジタルおよび物理的なAIの両方の進歩を加速するように設計された開発ツールの包括的なセットで拡張している。
エヌビディアとアマゾン ウェブ サービスは、AWS re:Inventにおいて、インターコネクト技術、 クラウドインフラストラクチャー、AIソフトウェア にわたる新たな統合で、長年にわたるパートナーシップを深めた。
株式の比較
年初来、エヌビディアの株価は28.4％上昇した。これは、約28.57％上昇したVanEck Fabless Semiconductor ETF（NASDAQ: SMHX ）に比べてほぼ同じ伸びであり、Strive U.S. Semiconductor ETF（NYSE: SHOC ）が46.27％上昇したのに比べると劣るパフォーマンスだ。
また、同社の株価成長は最も近い競合他社であるブロードコム（NASDAQ: AVGO ）や台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（NYSE: TSM ）と比較しても遜色はなく、今年に入ってそれぞれ約46.61％および45.00％上昇している。
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