한국의 코스피(KOSPI)는 목요일 초반 6,920선까지 하락했다가 다시 반등하여 7,058.06에 마감했습니다. 코스피는 하루 동안 0.09% 상승했습니다. 한국은행(BOK)은 올해 코스피 일일 변동성이 주요 국가 중 가장 크다고 밝혔습니다.
한국은행은 코스피의 일일 변동성이 4.1%에 달한다고 측정했습니다. 이는 일본과 대만의 약 두 배입니다. 삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차, LG에너지솔루션은 장 초반 하락세를 보였으며, 외국인 투자자들은 주식 4,964억 원어치를 순매도했습니다.
반도체 집중도가 변동성을 주도합니다
한국은행의 9월 신용 보고서는 코스피가 9,200선에서 지난달 6,200선까지 급락한 것을 반도체 업종 비중이 크기 때문으로 분석했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 지수의 51.2%를 차지합니다. 이들 종목이 하락장 기간 전체 낙폭의 69.3%를 이끌었습니다.
코스피는 7,000선을 방어하려 하고 있습니다. 이미지 출처: 트레이딩뷰(Trading View) 두 반도체 기업과 연계된 2배 레버리지 상장지수펀드(ETF)는 5월 상장 이후 한 달 만에 33억 3,000만 달러에서 107억 달러로 성장했습니다. 이는 박종우 부총재가 밝혔습니다. 개인 신용거래융자도 사상 최고치를 기록했다가 조정 구간에서 급격히 감소했습니다.
유가와 금리가 추가 압박을 가합니다
목요일 장 초반 약세는 브렌트유가 중동 지역 분쟁 재개로 배럴당 100달러를 상회했기 때문입니다. 미국 10년 만기 국채 금리는 4.84% 부근에 머물렀습니다. 한국의 수입 의존 경제는 에너지 가격 충격에 특히 취약합니다.
이날은 쿼드러플 위칭(네 가지 파생상품 만기일)도 맞물려 파생상품 중심의 변동성이 확대됐습니다. 코스피 내 반도체주 랠리가 지지를 시도하는 시점이었습니다. 한지영 키움증권 연구원은 자사주 매입 및 외국인 매수세 복귀가 지지를 제공할 것으로 여전히 기대합니다.
한국은행은 레버리지 ETF의 최근 감소에도 불구하고, 지속적인 감독의 필요성이 있다고 경고하며 더 면밀한 모니터링을 권고했습니다.
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