CASH

Valor Q4, 24Q1, 25Q2, 25Q3, 25Q4, 25Q1, 26 TTM Total de acciones ordinarias 24.12 M23.85 M22.77 M22.77 M22.34 M21.76 M — Valor de la empresa 1.83 B1.21 B1.47 B1.6 B1.56 B1.27 B 5.9 B Ratio precio/beneficio 9.9710.739.8110.429.48.65 38.28 Relación precio/flujo de caja 2.22.472.312.42.071.99 8.78 Relación precio/valor contable 3.676.045.847.643.862.63 19.98 Relación precio/valor contable 1.980.590.560.592.030.49 3.67 Relación entre el valor empresarial y EBITDA 2.211.661.942.092.151.57 7.74 Retorno sobre los activos % 000.010.010.010 0.03 Retorno sobre el patrimonio neto % 0.040.040.090.050.050.04 0.23 Rentabilidad del capital invertido, % —————— — Margen bruto, % 99.4293.0787.1795.26103.4498.13 384.01 Margen operativo, % 90.8287.5183.0387.0591.9793.9 355.95 Margen EBITDA, % 122.3194.5687.7193.37118.2796.12 395.46 Margen neto, % 23.0618.1127.2821.5320.7820.32 89.9 Coeficiente de liquidez inmediata —————— — Coeficiente actual 2.25——2.6813.4— — Rotación de existencias —————— — Rotación de activos 0.020.020.040.030.030.02 0.11 Ratio deuda/activos 0.050.010.010.0100.01 0.03 Ratio deuda/capital 0.470.070.070.070.030.07 0.24 Deuda a largo plazo sobre el total de activos 000000 0.02 Deuda a largo plazo sobre el capital total 0.040.040.040.040.040.04 0.16 Flujo de caja operativo por acción 4.28-3.167.921.3112.914.84 26.98 EBIT por acción 5.256.259.67.367.36.96 31.22 EBITDA por acción 7.076.7610.147.99.397.43 34.86 Deuda total por acción 15.742.352.472.51.222.53 8.73 Efectivo por acción 6.2824.610.6911.165.1314.8 41.78 Valor neto de los activos circulantes por acción 33.6227.612.6213.315.1314.8 45.86 Valor contable por acción 20.3919.1121.1421.9523.2824.34 90.71 Capital circulante por acción 18.6627.612.628.354.7414.8 40.51 Valor contable por acción 33.3332.0134.2735.3936.4838.18 144.32